Após entendermos o funcionamento dos contratos futuros de milho e boi gordo, agora é hora de explorar uma das commodities mais importantes do Brasil: a soja. Continue lendo e descubra como funciona o contrato futuro dessa commodity essencial para o agronegócio.
A importância da soja no Brasil
A soja é indiscutivelmente um dos pilares do agronegócio brasileiro. De acordo com a B3:
“A produção de soja atende a uma cadeia de diversos produtos acabados derivados do farelo e do óleo provenientes do processamento do grão, ambos insumos para a cadeia de alimento animal, saúde, uso industrial e a produção de biodiesel.”
Além disso, safra de soja no Brasil ocorre entre janeiro e junho, enquanto no segundo semestre, durante a entressafra, a oferta de grãos no mercado diminui significativamente.
Para enfrentar as oscilações de preço, os contratos futuros de soja surgiram como uma poderosa ferramenta de gestão de risco. Eles permitem que produtores, traders, empresas de corte e outros agentes do mercado se protejam de forma eficiente contra as variações, garantindo mais previsibilidade e segurança nas operações.
Quer aprender na prática?
Quer aprofundar ainda mais seus conhecimentos? Então confira este vídeo imperdível: “Como Fazer TRADING em SOJA | Day Trade em Soja Passo a Passo”. Nele, você aprenderá, de forma prática e didática, como operar no mercado de soja com todos os detalhes que precisa para começar!
Por que negociar contratos futuros de soja?
Gestão de risco: Permite proteger-se contra a volatilidade dos preços, garantindo maior previsibilidade.
Alavancagem: Exige menos capital inicial, o que amplia as oportunidades de operação no mercado.
Espelhamento global: O contrato é alinhado com a bolsa de Chicago, refletindo os preços globais e tendências internacionais.
Agora que você entende a importância da soja e os principais motivos para negociar contratos futuros, vamos ao que interessa: como esses contratos funcionam e como você pode negociá-los na Bolsa de Valores.
Como funciona o contrato futuro de soja
Tamanho do contrato
- Cada contrato de soja equivale a 450 sacas.
- É negociado de 450 em 450 sacas.
Vencimento
- Os contratos vencem no segundo dia útil do mês de vencimento.
- Meses disponíveis: março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e novembro, com maior liquidez em março e setembro.
Liquidação financeira
- A liquidação é exclusivamente financeira, sem necessidade de entrega física dos grãos.
Como negociar soja na Bolsa de Valores
Siga os passos abaixo para começar:
- Abra uma conta em um banco de investimentos: Escolha uma instituição confiável, como o BTG Pactual, para acessar o mercado de contratos futuros.
- Entenda os tickers (códigos de negociação):
- O ticker da soja é representado por SJC + mês de vencimento + ano de vencimento.
- Exemplo: Para negociar soja com vencimento em setembro de 2022, o código será SJCU22 (“U” representa o mês de setembro).
Pronto! Agora, com essas etapas simples, você já pode começar a operar no mercado de soja.
Simulação de operação com soja
Imagine o seguinte cenário:
Seu tio, produtor rural, está enfrentando dificuldades com a produção de soja devido à falta de chuvas. Ele comenta que essa situação deve pressionar os preços para cima. Com base nessa informação, você decide operar no mercado futuro.
- O contrato de soja está sendo negociado a US$ 28,00 por saca.
- Cada contrato representa 450 sacas, totalizando um valor de US$ 12.600 (450 x US$ 28).
- No mercado alavancado, você precisa de apenas 10% do valor total como margem de garantia, ou seja, US$ 1.260.
Depois de alguns dias, o preço sobe para US$ 32,00 por saca.
- Lucro por saca: US$ 4,00 (US$ 32 – US$ 28).
- Lucro total: US$ 1.800 (450 x US$ 4).
Por fim, você encerra a posição e realiza o lucro. Simples, não é?
Pontos importantes
- Negociação em dólar: O contrato é precificado em dólar, portanto, a volatilidade cambial deve ser considerada.
- Espelhamento internacional: O contrato da B3 é um espelho do mercado de Chicago (CME), refletindo as negociações e tendências globais.
Riscos e oportunidades
- O mercado futuro de soja é indicado para investidores com perfil sofisticado, pois é altamente volátil.
- Por outro lado, para perfis conservadores, pode ser mais prudente usar alternativas de hedge ou proteção para mitigar os riscos.
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Alípio Junior
Especialista em investimentos.
