FII da XP encerra negociação na B3 e inicia processo de liquidação; veja os prazos

O XP Exeter Desenvolvimento Logístico (XPEX11) dará início ao processo de liquidação após os cotistas aprovarem a amortização integral das cotas e, consequentemente, o encerramento do fundo.

Segundo fato relevante, as cotas deixarão de ser negociadas no mercado de balcão da B3 após o fechamento do pregão desta sexta-feira (4). A liquidação ocorrerá em regime de caixa, com os pagamentos realizados conforme o fundo tiver recursos disponíveis.

A conclusão do processo está prevista para a segunda quinzena de setembro de 2026. O prazo, no entanto, poderá mudar devido a questões operacionais.

Cotistas devem informar custo médio

Os investidores que não possuem cadastro na plataforma da XP Investimentos deverão informar à administradora o custo médio de aquisição das cotas entre 8 e 14 de setembro.

A declaração poderá ser enviada pela Plataforma Cuore ou pelo e-mail ger2.fundos@oliveiratrust.com.br, com o assunto “XPEX FII – Custo Médio de Aquisição”.

A informação será utilizada para calcular eventual Imposto de Renda sobre a diferença positiva entre o valor recebido no resgate e o custo de aquisição das cotas.

Caso o investidor não encaminhe os dados até 14 de setembro, o custo médio será considerado igual a zero. Com isso, o imposto eventualmente devido será calculado sobre todo o valor pago no resgate e descontado diretamente da quantia a receber.

Para os cotistas cadastrados na XP Investimentos, a própria corretora fará a apuração do custo médio e o recolhimento do imposto na fonte, quando aplicável.

Confira o cronograma:

Evento	Data
Último pregão das cotas	4 de setembro
Início do envio do custo médio	8 de setembro
Prazo final para informar o custo médio	14 de setembro
Previsão de conclusão da liquidação	Segunda quinzena de setembro

A liquidação ocorre após o XPEX11 realizar duas distribuições extraordinárias em agosto, como parte das etapas finais do fundo. Foram pagos R$ 101,667017 por cota no dia 18 e R$ 140,612196 por cota no dia 25, sendo este último equivalente a R$ 25,31 milhões.

Os valores correspondem a rendimentos e não à amortização do capital, cujo montante por cota ainda não foi divulgado