Comunicados e Fatos Relevantes

ALZR11 – AGE

O fundo aprovou, em consulta formal, a atualização da definição de Ativos-Alvo e ajustes na política de investimento, a inclusão da possibilidade de recompra das próprias cotas, o aumento do capital autorizado, a autorização para o gestor prestar garantias e constituir ônus reais sobre os ativos da classe, a adoção de Taxa Global em substituição às taxas segregadas e a autorização para aquisição ou alienação de cotas de FIIs conflitados, limitada a 50% do patrimônio líquido do fundo exposto a esses ativos.

RBVA11 – Comunicado ao Mercado

O fundo encerrou a oferta pública de distribuição primária de cotas de sua 6ª emissão, com a captação de R$ 96,5 milhões por meio da subscrição e integralização de 9.125.093 novas cotas ao preço de emissão de R$ 10,58 por cota, sem considerar a taxa de distribuição primária de R$ 0,10 por cota.

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RFOF11 – Comunicado ao Mercado

O fundo informou que, em maio de 2026, não haverá distribuição de resultados em razão da ausência de lucro auferido.

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TRXF11 – Fato Relevante

O fundo concluiu a aquisição de 18 imóveis localizados em São Paulo (SP), locados ao Hospital Sírio-Libanês, na modalidade built to suit. O valor total da operação é de R$ 219,4 milhões, sendo R$ 68,2 milhões pagos à vista e R$ 151,3 milhões pagos em 5 parcelas, com 3 parcelas trimestrais fixas e 2 parcelas semestrais corrigidas pelo IPCA/IBGE acrescido de juros de 4,5% ao ano. Além disso, o fundo desembolsará R$ 109,0 milhões para obras de adaptação dos imóveis, com possível acréscimo de até R$ 20,0 milhões, e o contrato de locação vigorará até 2054, com carência até setembro de 2026 e desconto até fevereiro de 2027, neutralizados por renda mínima garantida e reembolso do vendedor.

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VILG11 – Comunicado ao Mercado

O fundo distribuirá rendimentos referentes a maio de 2026 no valor de R$ 0,82 por cota, com pagamento em 15 de junho de 2026 aos cotistas posicionados em 29 de maio de 2026.

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VINO11 – Comunicado ao Mercado

O fundo distribuirá rendimentos referentes a maio de 2026 no valor de R$ 0,040 por cota, com pagamento em 15 de junho de 2026 aos detentores de cotas na posição de 29 de maio de 2026.

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VISC11 – Comunicado ao Mercado

O fundo distribuirá rendimentos referentes a maio de 2026 no valor de R$ 0,84 por cota, com pagamento em 15 de junho de 2026 aos cotistas posicionados no fechamento de 29 de maio de 2026.

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Assembleias em Andamento

RZAG11 – 13/07/26

O fundo convocou uma AGE para deliberar sobre a alteração da política de investimento, ampliando os ativos elegíveis com a inclusão de CRI, CDCA, CPR-F, CDA, WA, CIR, outros direitos creditórios do agronegócio e imobiliários rurais, cotas de outros FIAGRO, FII, FIP e FIDC, além de imóveis rurais e outros ativos permitidos à classe; a possibilidade de integralização de cotas em ativos; adequações normativas ao regulamento; a aprovação da 4ª emissão de cotas, em colocação privada junto ao LSAG11, no montante de até R$ 103,7 milhões, com preço de subscrição equivalente ao valor patrimonial da cota; a renúncia ao direito de preferência; a aprovação do conflito de interesses na integralização dos ativos do LSAG11; a aprovação do laudo de avaliação dos ativos de integralização; a autorização para aquisição de ativos e cotas emitidos, estruturados ou originados pelo administrador, pela gestora ou por partes relacionadas, observados os limites e critérios previstos; e a ratificação dos atos já praticados em linha com as matérias deliberadas. Os cotistas terão até 13 de julho de 2026 para se manifestar.

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MXRF11 – 10/06/26

O fundo convocou uma AGE para deliberar sobre a aprovação da realização da 12ª emissão de cotas, no montante inicial de R$ 1,0 bilhão. Os cotistas poderão se manifestar até 10 de junho de 2026.

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IBCR11 – 09/06/26

O fundo convocou uma AGE para deliberar sobre a transferência da gestão da carteira para a Iguana Investimentos, com a atualização do regulamento, a redução da taxa de gestão para 0,5% ao ano sobre o patrimônio líquido, a exclusão da taxa de performance, a mudança de nome para PRTA Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada, ajustes na política de investimentos para ampliar a atuação em ativos imobiliários e aplicações financeiras, e a determinação de que a gestão preserve o status quo da carteira até a deliberação. No âmbito da consulta formal, os cotistas terão até 09 de junho de 2026 para se manifestar.

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TRXF11

TRX Real Estate FII