Commodities – Curvas Futuras

Soja CBOT

A soja CBOT apresenta contango predominante nos vencimentos iniciais, com preços subindo gradualmente ao longo dos primeiros contratos. A curva recuou 4,03% na semana e 3,96% no mês, com maior impacto na ponta curta (-5,04% e -6,06%, respectivamente). Quanto à liquidez, os meses de julho, novembro e março concentram 74,5% dos contratos em aberto.

Soja B3

A soja B3 evidencia contango moderado nos vencimentos iniciais, com preços subindo gradualmente ao longo da curva. Em relação à semana anterior, houve recuo de 4,27%, com a ponta curta caindo 5,2%, enquanto no mês a queda foi de 4,51%, destacando-se novamente a ponta curta (-6,97%). Quanto à liquidez, os meses de julho/26, novembro/26 e maio/27 concentram 92,6% dos contratos em aberto.

Farelo de Soja CBOT

O farelo de soja CBOT apresenta backwardation nos primeiros vencimentos, com recuperação de preços nos contratos seguintes. Em relação à semana passada, a curva caiu 2,78%, com maior impacto na ponta curta (-4,42%), enquanto no mês houve recuo de 1,51%. Quanto à liquidez, os meses de dezembro, julho e agosto concentram 73,3% dos contratos em aberto.

Óleo de Soja CBOT

O óleo de soja CBOT exibe backwardation nos vencimentos iniciais, com preços em queda gradual ao longo da curva. Em relação à semana anterior, houve recuo de 4,39%, liderado pela ponta curta (-5,92%), enquanto no mês a curva subiu 1,82%, com maior alta na ponta longa (+3,68%). Os contratos em aberto se acumulam em julho, dezembro e agosto, que concentram 72,4% do volume.

Milho CBOT

O milho CBOT demonstra contango nos vencimentos iniciais, com preços subindo gradualmente ao longo da curva. Em relação à semana anterior, houve queda de 4,33%, liderada pela ponta curta (-6,03%), enquanto no mês o recuo foi de 7,53%, também puxado pela ponta curta (-10,53%). Os contratos em aberto estão concentrados em dezembro, julho e setembro, que somam 87,1% do total.

Milho B3

O milho B3 apresenta contango predominante nos vencimentos iniciais, com preços subindo gradualmente ao longo dos primeiros contratos. Em relação à semana anterior, a curva ficou praticamente estável (+0,53%), enquanto no mês houve leve recuo (-0,46%), com maior movimentação na ponta curta (-2,36%). Quanto à liquidez, os meses de setembro, novembro e julho concentram 77,6% dos contratos em aberto.

Trigo CBOT

O trigo CBOT mostra contango nos vencimentos iniciais, com preços subindo gradualmente ao longo da curva. Em relação à semana anterior, houve queda de 4,81% na ponta curta, enquanto no mês o recuo foi de 6,68%, também liderado pelos primeiros contratos. Os contratos em aberto se acumulam em julho, setembro e dezembro, que concentram 89,6% do volume total.

Café Arábica ICE

O café arábica ICE apresenta backwardation nos primeiros vencimentos, com recuperação de preços nos contratos seguintes. A curva recuou 4,18% na semana e 8,56% no mês, sendo a ponta curta a mais impactada (-9,27% frente a M-1). Quanto à liquidez, os meses de julho, setembro e dezembro concentram 85,5% dos contratos em aberto.

Café Arábica B3

O café arábica B3 registra backwardation nos vencimentos iniciais, com preços em queda ao longo da curva. Em relação à semana anterior, houve recuo de 5,07%, com maior impacto na ponta longa (-5,09%), enquanto no mês a curva caiu 9,11%, puxada pelo trecho intermediário (-9,41%). Os contratos em aberto estão concentrados em setembro/26, dezembro/26 e setembro/27, que somam 98,2% do total.

Café Robusta ICE

O café robusta ICE apresenta backwardation nos vencimentos iniciais, com preços em queda ao longo da curva. Em relação à semana anterior, houve recuo de 1,61%, com maior impacto na ponta curta (-1,84%), enquanto no mês a curva caiu 1,11%, destacando-se a ponta longa (-1,5%). Os contratos em aberto se concentram em setembro, julho e novembro, que somam 87,6% do total.

Boi Gordo CME

O boi gordo CME apresenta backwardation nos vencimentos iniciais, com preços em queda moderada ao longo dos primeiros contratos. A curva permaneceu estável na semana (+0,45%), enquanto no mês houve recuo de 1,4%, puxado pela ponta longa (-1,79%). Quanto à liquidez, os meses de agosto, outubro e dezembro concentram 80,2% dos contratos em aberto.

Boi Magro CME

O boi magro CME apresenta backwardation nos vencimentos iniciais, com preços em queda ao longo da curva. Em relação à semana anterior, houve alta de 0,86%, puxada pela ponta longa (+1,21%), enquanto no mês a curva recuou 3,22%, com maior impacto no trecho intermediário (-3,58%). Quanto à liquidez, os meses de agosto, setembro e outubro concentram 82,9% dos contratos em aberto.

Boi Gordo B3

O boi gordo B3 apresenta backwardation nos primeiros vencimentos, com recuperação de preços nos contratos seguintes. A curva subiu 1,11% na semana e 2,05% no mês, com maior avanço na ponta curta (+3,02% frente a M-1). Quanto à liquidez, os meses de junho, outubro e julho concentram 73,1% dos contratos em aberto.

Açúcar ICE

O açúcar ICE evidencia contango predominante nos vencimentos iniciais, com preços subindo gradualmente ao longo dos primeiros contratos. Em relação à semana anterior, a curva recuou 1%, com maior impacto na ponta curta (-1,66%), enquanto no mês houve queda de 1,52%, destacando-se novamente a ponta curta (-3,11%). Quanto à liquidez, os meses de julho, outubro e março concentram 83% dos contratos em aberto.

Etanol B3

O etanol B3 apresenta contango nos vencimentos iniciais, com preços subindo gradualmente ao longo da curva. Em relação à semana anterior, houve alta de 0,92%, enquanto no mês o avanço foi de 1,83%, puxado pela ponta longa (+2,96%). Quanto à liquidez, os meses de julho, junho e dezembro concentram 40,7% dos contratos em aberto.