Relatório Semanal de FIIs

Fatos relevantes e comunicados

AJFI11 – Fato Relevante

O fundo aprovou a realização de sua 2ª emissão de cotas. Com a oferta, o fundo pretende captar R$ 30 milhões mediante a emissão de 3 milhões de cotas ao preço unitário de R$ 10,00 (custos de distribuição inclusos).

BBFI11 – Fato Relevante

O fundo informou a existência de valores devidos a cotistas com cotas em ambiente escritural que não foram pagos por falta de atualização de dados bancários junto à escrituradora. Assim, os cotistas nessa situação devem atualizar seus dados para viabilizar os pagamentos até o dia 26 de janeiro. Após o recebimento das informações, a administradora verificará a existência de montantes pendentes e concluirá a regularização dos pagamentos.

BMLC11 – AGE

O fundo aprovou, em AGE, a eleição de Marcelo Cabral Bernabé como representante dos cotistas e o arquivamento, na sede da administradora, das informações exigidas sobre o representante, nos termos do regulamento.

BTLA11 – AGE

O fundo convocou AGE para deliberar sobre a aprovação de distribuição de rendimentos abaixo do mínimo legal de 95% no 2S25, com retenção de parte dos resultados para manutenção de liquidez e possíveis reinvestimentos, podendo os valores retidos ou não utilizados serem distribuídos aos cotistas posteriormente. No âmbito da AGE, os cotistas terão até o dia 06 de fevereiro para se manifestar.

BTLC11 – AGE

CPTS11 – Fato Relevante

O fundo aprovou a realização de sua 15ª emissão de cotas. Com a oferta, o fundo pretende captar R$ 300 milhões mediante a emissão de 33,5 milhões de cotas ao preço unitário de R$ 8,99 (custos de distribuição incluso).

CPUR11 – AGE

A gestão convocou uma AGE para deliberar sobre a incorporação do Max Retail FII (MAXR11). No âmbito da AGE, os cotistas terão até o dia 09 de fevereiro para se manifestar.

ICRI11 – Comunicado ao Mercado

O fundo passará, a partir do dia 31 de março, a divulgar de forma segregada suas informações de remuneração na Plataforma ANBIMA de Transparência de Taxas, incluindo a abertura de taxas e condições aplicáveis. O regulamento e os materiais de divulgação do fundo passarão a referenciar essa plataforma como meio oficial de transparência das taxas.

ITRI11 – Comunicado ao Mercado

KISU11 – Comunicado ao Mercado

O fundo, por meio da gestora, celebrou um instrumento com a Suno relativo a uma potencial reorganização, que pode envolver a emissão de novas cotas. As características e a estrutura ainda estão em estudo e, se aplicável, serão submetidas à assembleia de cotistas, com conclusão dos estudos prevista para fevereiro de 2026.

MAXR11 – AGE

A gestão convocou uma AGE para deliberar sobre a incorporação do fundo pelo Capitânia HBC Renda Urbana FII (CPUR11). A operação ocorrerá mediante relação de troca de cotas baseada no valor patrimonial.

RBVA11 – Fato Relevante

O fundo assinou um compromisso para a potencial aquisição de dois imóveis, localizados no Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP), locados em contratos atípicos para Estácio (vigência até 2032) e PBKids (vigência até 2027), respectivamente. O preço total é de R$ 86,4 milhões (cap rate de 12% ao ano), sendo R$ 78,3 milhões referentes ao imóvel da Estácio e R$ 8,1 milhões ao imóvel da PBKids. O pagamento será composto por R$ 4,3 milhões em dinheiro, assunção de aproximadamente R$ 40 milhões do saldo devedor do CRI Bari (aplicável ao ativo do RJ) e o restante em cotas do fundo a R$ 10,58 por cota. A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes previstas no CCV, incluindo diligências jurídicas, técnicas e ambientais e aprovações no âmbito do CRI.

RFOF11 – Fato Relevante

O fundo, em continuidade ao processo de cisão aprovado em AGE, realizará a venda da totalidade dos ativos de sua carteira ao RB Multiestratégia Imobiliária FII (REME11), com pagamento em cotas. O preço da transação será equivalente ao valor de mercado dos ativos vendidos.

SHDP11B – Fato Relevante

O fundo anunciou a realização de uma amortização extraordinária de R$ 10,4 milhões (R$ 22,08 por cota), com data-base em 28 de janeiro e pagamento previsto para o dia 06 de fevereiro. Assim, para viabilizar o tratamento fiscal, os cotistas deverão informar o custo médio de aquisição das cotas à administradora até o dia 02 de fevereiro, exclusivamente pelo Portal do Investidor, sendo que, na ausência dessa informação, será considerada a menor cotação histórica do fundo para fins de cálculo tributário.

VGRI11 – Fato Relevante

O fundo concluiu a assinatura de um contrato de locação (10,6 mil m²) correspondente a 100% do imóvel Burity, no modelo BTS por 22 anos. A locação exige investimento em obras ao longo de 2026 para receber uma escola em janeiro de 2027, com recursos integralmente disponíveis no caixa do fundo. O contrato estabelece condição resolutiva até o dia 20 de fevereiro para a contratação da construtora. Com essa locação, o portfólio do fundo atinge 100% de ocupação.

VVCO11 – Fato Relevante

O fundo recebeu pedido de convocação de AGE de um cotista detentor de aproximadamente 54% das cotas. O pedido propõe deliberações sobre redução da taxa de gestão, alteração da taxa de performance, pré-aprovação de amortizações decorrentes da venda de ativos ou de excesso de caixa e definição de que os custos da assembleia sejam arcados pelo fundo.

VVRI11 – Fato Relevante

O fundo firmou um compromisso para alienar dois ativos do portfólio, um imóvel no Rio de Janeiro (RJ) e uma loja em São Paulo (SP), por R$ 86,4 milhões, com pagamento composto por parcela em dinheiro, assunção de CRI e integralização de cotas do fundo comprador.

XPML11 – Fato Relevante

O fundo aprovou a realização de sua 14ª emissão de cotas, no montante de R$ 400 milhões, mediante a emissão de 3,7 milhões de cotas ao preço unitário de R$ 108,88 (custos de distribuição inclusos).

Curva de Juros

Relação IFIX vs. NTN-B 2035

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