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Sacre Investimentos
06 de out. de 2026•1 min

Trend Insights: BOVA11 | Posicionamento em Opções

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Este relatório analisa a distribuição dos contratos em aberto de opções de BOVA11 em 16 vencimentos, de outubro de 2026 a julho de 2027. O estudo identifica as principais concentrações de Calls e Puts por strike, as option walls , suas distâncias em relação ao spot de referência de R$ 202,02 e a participação de cada vencimento no total analisado.  

Principais destaques:

  • Calls predominam no agregado: a amostra reúne aproximadamente 472,90 milhões de contratos em aberto, com 58,1% em Calls e 41,9% em Puts. O Put/Call Ratio agregado é de 0,72x.    
  • Principais walls agregadas: o strike R$ 210 concentra o maior OI de Calls, com 20,75 milhões de contratos, a 3,95% acima do spot. Nas Puts, a maior concentração está em R$ 183, com 20,02 milhões, a 9,41% abaixo do spot.     
  • Concentrações próximas do preço: a Put R$ 200 soma 9,64 milhões de contratos, apenas 1,00% abaixo do spot. Do lado das Calls, o strike R$ 205 reúne 9,17 milhões, a 1,48% acima.    
  • Destaque para o vencimento de 16/10/2026: a principal Call Wall está em R$ 210, com 18,45 milhões de contratos, seguida por R$ 215, com 14,43 milhões. A principal Put Wall está em R$ 200, com 3,09 milhões, e o Put/Call Ratio desse vencimento é de 0,38x. 
  • OI concentrado em poucos vencimentos: 16/10, 19/11 e 23/10/2026 respondem, juntos, por 67,1% do total observado. O mensal de outubro representa, sozinho, 35,3% da amostra.